2022年做期货的5大策略（深度长文）

2022-01-04 16:30整理发布：未知

2022年第一个交易日马上要到来了，今天我们不讲任何品种，而是根据过去我的所见、所闻、所感、所遇，介绍一下做期货的5个大的原则，希望能够对你的交易有一点点帮助。

1、从劝退开始

期货创造了很多财富神话，但也创造了更多的人间悲剧。大多数交易者都是被所谓的交易神话吸引而来，结果市场还给他们的往往是人间悲剧。你要知道自己做期货的目的是什么，如果期货不能够让你生活变得更好，那你为什么还要去做期货呢？

很多人做期货，毁了自己的一生，还连累了亲朋好友。每当我听到这样的事情，心里都会无比难过。可能是他们不知道自己做期货的目的是什么，也可能是输红眼了失去了理智。但归根结底就是，他们本身不懂期货，同时又缺乏自制力。

所以我经常说：如果你懂期货，你不需要借钱，你迟早会赚到大钱，你不用着急，如果你不懂期货，你不应该借钱，别害了自己连累了家人。

很多人做期货亏钱了，死不认错，跟亲戚朋友讲假话借钱补仓，然后再不行了，就去借高利贷去补仓。说实话，我是特别痛恨网贷和高利贷的，有太多人的一手被高利贷毁了，当一个男人背负高利贷的时候，往往由于求财心切，就容易再次上当受骗；当一个女人背负高利贷的时候，往往由于迫于无奈，走上了歪路。

当一个人做期货需要借高利贷来补仓的时候，那么做期货就不是让他的生活变得更好，而是变得更差了，这个时候就不应该去做期货了，再做下去就是违背当时做期货的目的了，做期货的结果还不如不做期货，那你做它干啥？

当然，这些高利贷公司都是非常坏的，它是一个完整的产业链，当你需要借钱的时候，它们最初给你提供资金，看着利息不是很高，但是如果你没有收入来源进行偿还的话，它们会想办法帮你去再融资用来偿还当前的借款，再融资的利率更高，而再融资的公司也是它们的，就是一步一步把你吊起来，先用正常利率把你钓上来，然后等你还不上的时候，再帮你从其他公司贷款还债，利率更高，这个所谓的其他公司也是它们的，这样你就从低息负债变成高息负债，然后神奇的复利发挥效应了，把人给锁住了，最后陷入这种网贷骗局的人没有一个好下场。

男的，基本上都是被迫跑到边境或者境外去搞诈骗了，要么最终受到法律的制裁，要么最终被这些团伙给坑害了；女的，基本上都是被迫去KTV、夜总会赚钱还债了。这种受制于人又无法自拔的东西，千万不能碰。如果你自制力比较差碰了这些东西，一辈子可能就完了。

期货基本上都是这样毁了一个人的一生：想要生活更好→去做期货→期货亏钱→死不认错→从亲朋好友那里借→还不上了借网贷→陷入高利贷→违法、犯罪、自杀。他们整个行为与他们最初来做期货的目的完全相反，又不懂得适可而止，有时候真的是觉得挺可惜的。

如果，你对期货感兴趣，但你从来没有接触过期货，上来不要用太多资金去玩，就拿个5万轻仓进去体验一下，看能玩多久，亏了也就亏了，你别5万亏完了，输红眼了，又搞50万、500万进去赌了。这个时候，你之所以亏钱，是因为你不具备赚钱的能力，而不是因为你钱少，当你不具备赚钱能力的时候，你拿进来更多钱，你会亏得越惨。

当你用5万块钱来玩的时候，发现能玩好久，也没有大亏，还赚了好多钱，期货市场期货品种你也都比较了解了，你觉得你的风控能力可以了，有机会在这个市场里赚到大钱，你根据自己的情况，可以考虑适当的加一点资金进来。要是你1个5万都玩不好、2个5万玩不好，你就别玩了，可能你就不是吃这碗饭的，别因为这个毁了自己和家人的生活。

关于劝退，我总结了几句话：

如果期货不能够让你生活变得更好，那你为什么还要去做期货呢？
如果你懂期货，你不需要借钱，你迟早会赚到大钱，你不用着急，如果你不懂期货，你不应该借钱，别害了自己连累了家人。
你之所以亏钱，是因为你不具备赚钱的能力，而不是因为你钱少，当你不具备赚钱能力的时候，你拿进来更多钱，你会亏得越惨。
永远不要借网贷去做期货，珍爱生命，远离网贷！

2、要实事求是

过去几年，有一些朋友做期货赚了不少钱，主要是因为他们一直去调研，然后认为自己掌握了真理，从而形成了信仰，进而在开仓的时候手很重，拿单的时候很坚定，最终赚了大钱。但是今年呢，这些调研的朋友都亏得很惨，甚至把过去几年赚到的钱都亏回去了。

如果调研就能够赚大钱了，那么大家都不需要去搞研究了，都去调研就可以了，做期货就等着赚钱就好了。事实上并不是如此，我觉得做期货没有固定的公式，没有什么方法能够一直赚钱，因为市场一直在变化，还有很多我们自己了解不到的东西。

先从市场变化说起，**过去期货市场保证金规模4000多亿，那个时候是永安这种期现资金比较厉害，整个期货市场的特点是重产业轻宏观，即供求决定方向，宏观决定幅度；现在期货市场保证金规模12000亿，增量资金是存量资金的2倍，增量资金主要是中信这种偏宏观资金以及程序化资金，目前整个期货市场的特点是重宏观轻产业，即宏观决定方向，供需决定幅度。**这就是一个很大的区别，所以很多品种你单纯从供需角度来看，似乎没有那么差，但是盘面依然不给力，依然在走宏观预期。所以整个市场的玩法在不断发生变化。

再从未知说起，当我们做基本面研究的时候，核心是研究供求，因为供求决定价格，盘面期货的价格就是现货仓单价格，它未来是由现货仓单的供给和需求来定价的。我们从终点倒过来推，现货仓单的需求方就是产业买方去接货的意愿和能力，现货仓单的供应方就是产业买方去交货的意愿和能力。

单纯从市场的角度来讲，我们有时候很容易知道买卖双方的接货意愿和交货能力，所以很多品种容易形成逼仓。但问题是，意愿是一方面，能力就不确定了，不确定在于这个东西交易所说了算，比如说，一个品种就是空头没有交货能力或者就是缺货，你看着有逼仓的可能性，但是交易所可以改变这个局面，任何买入套保额度我都不批，这就改变了未来的需求，即现货仓单的需求，这种情况下无论你这个品种供需怎么偏紧，都没用，多头都是投机的，最终只能平仓走人，价格跌下来。

至于交易所为什么这么做，这个就不知道了，里面的原因可能很复杂了，你要是通过调研也好，通过供需推理也好，觉得你掌握了真理，死扛不认输，最终吃亏的就是自己。所以说，调研是一把双刃剑，它可以坚定你的信心，也可以增加你的执着，让你变得不实事求是。

同样的道理，有人觉得自己逻辑推理能力很强，你看我的演绎分析多么精彩，这个品种一定会怎么怎么样，然后单子干进去了，亏成狗了，还在死扛，甚至骂对手盘瞎炒作。我就问你一句：你确定你用的数据是准确的吗？你拿了个错误的数据去分析推理，上来就不对的。至于我们买的那些数据，虽然也看，但没有一个是准的。但是不可否认，它们的数据都有一定的影响力。

交易中什么是实事求是？我一直强调：**如果你认为自己是对的，那为什么你的持仓却一直亏损呢？**尊重你持仓的盈亏就是实事求是，你分析的天花乱坠，见底看多，结果你账户亏损一天比一天严重，你这就是不实事求是。

**任何事情都分为可控和不可控两个部分，我们需要在可控的部分上努力，在不可控的部分上随缘。**就期货交易而言，我们唯一能够控制的就是自己的持仓盈亏，我们控制不了行情，控制不了交易所，控制不了突发事件，控制不了大资金一会儿跟你讲预期一会跟你讲现实。

其实，做技术面交易的人可能更客观一些，做基本面交易的人往往更主观一些。我自己的观点就是，基本面是用来赚大钱的，技术面是用来保命的。因为盘面立足于基本面，但又高于基本面，当盘面图形明显走坏了的时候，而又没有很好的成本优势，你就应该先出来规避风险，尊重你账户的盈亏才是真正的实事求是，而不是你脑子里想的那个基本面。

君子不立危墙之下，我可以继续坚持自己的基本面判断的方向，但是我也要客观事实地尊重盘面技术，当你非常好的成本优势时，你可以止损拉保本不去管，因为你已经立于不败之地了，最多就保本出来；当你没有什么成本优势的时候，你一定要学会规避风险。先为不可胜，以待敌之可胜。取得很好的成本优势，然后止损拉保本，这个就是先为不可胜。

关于实事求是，我觉得要记住几个核心的要点：

如果你认为自己是对的，那为什么你的持仓却一直亏损呢？
盘面立足于基本面，但又高于基本面，基本面是用来赚大钱的，技术面是用来保命的。
可控的部分要努力，不可控的部分要随缘，不可执着。

3、不迷信权威

期货市场里没有专家，更没有权威，每个人都会犯错，都会亏钱。如果一个做期货的人跟你说他没错过，那你一定要小心，他极有可能是个骗子。

自媒体时代，有很多的网络大V，他们凭着自己的一技之长，吸引了很多的关注者，然后名利随之而来，这个时候人就容易飘，无法保持客观清醒，不再实事求是。很多投资者喜欢迷信这些大V，我觉得这是不可取的。真正能搞到钱的，都在默默发财不会声张，但凡到处宣传能搞到钱的，都是想从你身上搞钱。

从我自身的角度来讲，以我目前能够接触到的资源来说，基本上都是非常顶级的，很多时候我也跟着他们做，最终我发现你跟着别人做这次可能大赚了，下次可能就大亏了，最终我发现，基本上不赚不亏，真正赚钱的品种还是自己熟悉，在自己认知范围内，你非常坚定的品种，你靠别人跟你讲的品种赚钱，最终也一定会靠别人给你讲的品种亏回去。

所以，没有人能够带你赚钱，除了你自己。无论那个人是谁，多么牛，他告诉你做什么品种，你都不敢去重仓做，顶多稍微跟一点玩玩，真正能够让你赚大钱的品种，一定是那些你自己熟悉、认可并坚定的品种。

每当我看到一些人，迷信某大佬大V去做交易，结果亏了，还在死死抗单，结果爆仓，我就替他们感到非常可悲。当然，也有人迷信我，我说我对一个品种的观点时，很多时候可能是错的，但是就是有人死死去做，这种类型的人是不适合做交易的。因为他们不明白交易这件事情是什么，就是试错的游戏，你要有及时的纠错能力和做对情况下的长持能力。他们因为迷信某个人最终没有纠错能力，但却有了做错情况下的长持能力，这个实在是太可悲了！

整个金融市场每天会有太多真真假假的信息，也有太多太多所谓的大佬大V了，做期货一定要注意：让一切信息为我所用，而不要把一切信息所利用。很多人得到了某个信息或者某个大佬的观点，就执着了，不管盘面了，不再客观了，就变得迷信了，然后亏得很惨。

做期货一定要正确思考和独立思考，哪怕你现在依然无法做到正确思考，但你至少要先做到独立思考。你可以向外面去学习一切你不懂不会不知道的东西，但是不能够把最终交易完全寄托在别人身上，但是很多非常可怜的人，他们并不想去学习，只想要一个结果：做什么？怎么做？做多少？然后赚了造神，亏了骂娘。

期货想要赚大钱，先要从告别迷信权威开始。不要把那些所谓的大佬大V讲话太当回事儿，你要敢于站着他们说话，不要跪舔他们，他们和你一样，经常犯错，经常亏钱，唯一的区别在于，他们拥有识别机会并抓住机会的能力，而你没有，这就是这一点差别！

虽然，我算不上什么大佬或者大V，也从来没有把自己当回事儿，但是我也不喜欢那种跪舔我观点的人，我喜欢的是平等客观地跟我交流的人，让我知道哪里不足，我能够从和你的交流中学到什么新的东西，我对交流的情绪态度不是很感兴趣，对交流的内容比较感兴趣。

关于所谓的网络大V，我想替期货公司的分析师们说句公道话：期货公司或者第三方咨询公司写的研报，比那些网络大V讲的有价值的多。所以客观来说，与其迷信那些大V，不如多去读读期货公司的研报有意义。但不要按照研报上讲的观点去做。读研报是为了学习和了解基础知识以及获取基础信息，当你获取信息之后，需要经过你自己的大脑进行信息加工和处理得到某个结论，最后是根据自己的结论去做交易。

有的交易者之所以擅长多品种，最核心的问题就是他具备很强的信息获取和信息处理能力，能够从中得到一个确定的结论。良性的期货交流应该是，你有你的观点，我有我的观点，我们交流之后，我有收获，你也有收获；不良的期货交流是这样的：他有很多粉丝，他名气很多，他做什么赚了很多钱，他说要做多什么品种，我相信他，我跟他去做。

关于迷信权威的问题，我总结了几个需要注意的点：

让一切信息为我所用，而不要把一切信息所利用。
没有人能够带你赚钱，除了你自己。
做期货一定要正确思考和独立思考，哪怕你现在依然无法做到正确思考，但你至少要先做到独立思考。
真正能搞到钱的，都在默默发财不会声张，但凡到处宣传能搞到钱的，都是想从你身上搞钱。

4、谈交易方法

先说交易的本质，交易的本质就是资金和筹码的交换，价格高位聪明人用筹码换资金退出，与此同时，讲个故事让愚蠢的人高位去用资金换取筹码；相反，价格低位聪明人用资金去换取筹码，与此同时，再讲个故事让愚蠢的人低位把筹码换成资金。因此，投资里有句经典名言：不要在低谷期转身而去，也不要在高峰期慕名而来。

做人也是一样的，很多人喜欢在别人混得好的时候去献媚，阿谀奉承；在别人混得不好的时候去踩人一脚，人走茶凉。这种做法从道德的角度来讲是不好的，从投资的角度来讲是不对的。我们需要对人进行投资，如果你觉得那个人品质不错，能力也可以，只是运气不好或者遇到什么事了，结果目前处于人生的低估，这个时候是你结交朋友，抄底一个人的绝佳时机，你只需付出很少的关怀和物质帮助，将来可能收获很大。

但是大多数人吧，急功近利，比较势力，遇到这种人都躲得远远的。这就是对人的追涨杀跌，人在高位的时候，你对人家再好，人家也觉得你有企图；人在低位的时候，你稍微对人家好一点，说不定未来什么时候人家发达了，给你意想不到的帮助。

再说交易的方法，每个人的方法都是不一样的，我讲的方法可能对我来说很实用，对别人适不适用我不知道，但我认为正确的东西不应该是仅对我自己适用，而是对任何人都适用。当然，也有可能我的方法是不对的，只是目前还没有暴露出来。

我做交易的思路跟我的认知有关，我在很多方面的认知都有共性。比如，我认为人发财从来不是按部就班努力去发财的，就是那一两年抓住个机会突然的事情。所以做起货也是，我一年下来赚钱，最主要就是一两个品种重仓做对了，其他品种转转亏亏，基本上没啥意思，主要你控制不大亏就可以了。

做起货一直重仓是不行的，一直轻仓也是不行的，而要知道什么时候该重仓，什么时候该轻仓，什么时候该空仓。我一直强调的方法就是重仓搞起爆点，但并不代表我每次交易都是重仓搞起爆点。没什么行情的时候可以空仓休息或者学习，不确定行情的时候想玩，就轻仓去玩一下，确定性行情来的时候，就要重仓搞。

交易中是有确定性的，唯有确定性，才敢上仓位。没有确定性的情况下，无论你是重仓还是轻仓本质都是赌。很多人不理解这个，每次我一提重仓搞起爆点，他们就说你咋不去澳门赌呢。

所谓确定性就是方向确定，空间巨大，做对方向是做正确的事情。在交易中，我们承担的是过程和定量的风险，这个是节奏和入场位置的问题，这是术的层面，是如何把事情做对的问题。在顺大势的情况下，我们要勇于承担风险，找准点位敢于上仓位，这就是瞄准高赔率的机会，一旦让你抓对了起爆点，那就是无风险高胜率高赔率的隐藏模式，你的期货账户就是靠这样的单子快速起飞的。

重仓搞起爆点的情况下，我还是比较注重时间止损的，因为基本上我赚大钱的单子有个特点，就是重仓入场之后，很快就赚钱了，然后价格很快脱离成本区，给我止损拉保本的机会。那些亏钱的单子，往往都是入场之后迟迟不赚钱，结果行情突然向反向发展了，就亏大钱了。

所以重仓搞起爆点，一定要有时间止损的观点，起爆点起爆点，就是行情爆发的启动，一旦起来了，会很快，不会在这里墨迹，一旦你在这个位置买的好上好仓位，价格会在远离你的成本线进行调整，你就有了重仓情况下的低成本优势。

再说两种亏损的方式，一种是频繁交易频繁止损割肉割没了，这种人交易上瘾，虽然没有大亏，但是频繁交易下小亏太多了；另一种就是低频交易，然后抗单一次性亏大了。我不喜欢轻仓去抗单，对了你也不敢加仓，赚不了多少钱，错了，你以为仓位轻能抗，总是小赚大亏。

最后简单讲一下看盘的方法，首先你先看盘面是多空哪一方控盘了，这个很简单，持仓与价格同向变化是多头控盘，持仓与价格反向变化是空头控盘。例如，上涨趋势中增仓上涨和减仓下跌，是典型的多头控盘的表现；下跌趋势中增仓下跌和减仓上涨，是典型的空头控盘的表现。

其次，你再看一下控盘一方交易的逻辑是什么，这个也很简单，价格与基差同向变化是交易现实逻辑，价格与基差反向变化是交易预期逻辑。例如，价格上涨+基差走弱，或者，价格下跌+基差走强，这是交易预期；价格上涨+基差走强，或者，价格下跌+基差走弱，这是交易现实。

然后，你再去看一下这个品种的预期是什么，它的现实又是什么，当下这个时间段是符合交易预期还是适合交易现实，你打算做多还是做空。你一定要在合适的时机和控盘的一方做同一个方向。

比如，你要是看多，但是盘面当下是空头控盘的下跌趋势，那你不能够在场内死抗，君子不利围墙之下，你要在场外耐心等待，继续观察盘面的变化，什么时候空头控盘的力度弱了，或者什么时候反过来多头开始控盘了，同时结合着基本面的变化，再坚持去做你的方向。当你分析的方向与当前时间段盘面控盘的一方不一致时，你进去就是螳臂挡车。

关于交易的这些方法，在之前的文章中都讲过了，这里不再一一展开细说了，总结一下核心观点：

不要在低谷期转身而去，也不要在高峰期慕名而来。
重仓搞起爆点+时间止损，低频交易，不能总是重仓，不要总是轻仓，有时学会空仓。
找到低风险高胜率高赔率的隐藏模式，这就是你的财富密码。
要学会看盘，看谁控盘，看盘面逻辑，然后自己决定什么时机做什么方向。

5、要学会转念

最后，无论是生活中，还是交易中，难免会遇到一些不顺利的地方，遇到不顺的时候要往好的地方想，不然不顺再去往不好的地方想，就容易走极端；遇到非常顺的时候要往不好的地方想，不然太顺再往好的地方想，就容易飘了。

佛家讲，相由心生，境随心转，若能转境，则同如来。但事实上，想要转境，一定是先从转念开始。然而，生活中有太多太多的事情，大家都没有注意去转念，结果自己把事情越搞越糟，我自己有过很深的体会。

比如，有人在我的公众号私信或者留言骂我，而且骂得很难听，遇到这种情况，你怎么办？正常人的思维一定是很生气，甚至对骂回去，然后你们就开始了无休止的谩骂，如果你骂输了，可能会把自己还气出病来。对于我来说，骂回去不是不可以，我骂起人来也非常狠。

记得小时候，我在农村生活，和小伙伴到地里去玩，结果我们村有一户人家的地着火了，庄稼都被烧了，后来他们冤枉我，说是我烧的，但其实不是我，而是其他人烧的，我都不知道这个事，我和小伙伴们只是在那个地被烧之前，路过那里，然后去河里抓鱼了。那个时候的我不是很懂事，于是和那户人家对骂了起来，最后过了一段时间，那户人家的女主人去世了，病死了。其实，不是我骂人多厉害，主要是人一旦缺乏心量，就容易把自己给气死。

当然，现在我肯定是不会去对骂了，当这种境界来的时候，我需要学会转念：感谢你骂我，帮我消除业障，还锻炼了我忍辱的功德，如果没有你的谩骂，我的业障不会消除，我的忍辱功德力不会提升，真的很感谢你。这样一来，无论别人怎么骂你，你都不会生气，反而通过转念来感恩他，长期这样坚持去转念，未来某一天你就可以实现转境，这个时候的你，一定是一个非常了不起的人。

再比如，我们很多时候都会去做一些好事，然后总想着回报，一旦对方没有给予我们想要的反馈，我们往往容易心里不平衡，骂那个人白眼狼或者忘恩负义，然后自己越想越气，自己给自己气出病来。结果，好人做好事却落了个不好的结果。

当这种境界来临时，我们应该这样去转念：感谢你给我了一个帮助你的机会，这是在帮助我积累福报，你是我的恩人。这样一来，我们做好事的本身是修福，然后通过转念来修慧，从而在日常生活中实现福慧双修。

再比如，这个世界上一定有你可以帮助的人，也一定有能够帮助你的人，很多时候，当我们看到某个朋友或者同事因为贵人相助，从而飞黄腾达之后，我们总是不屑地认为他只是运气好，得到了贵人相助而已。

当这种境界来临时，我们不应该生出嫉妒之心，而应该这样转念：他之所以得到贵人相助，那是因为他之前帮助了很多人，贵人相助只是行为反作用力的结果；而我能够帮助的人很多，但我却没有去帮助他们，所以能够帮助我的贵人，也迟迟没有出现。所以，以后我应该多做善事，力所能及去帮助一些我能够帮助的人。

做期货也是一样的道理，有赚有亏很正常的事情，有人赚钱了，骄奢淫逸，败光了福报，有人亏钱了，走投无路，结束了生命。这个时候，同样需要学会转念：当你赚了很多钱的时候，你就想象自己开了一个慈善基金，那些亏钱给你的人都是给你这个基金捐赠的，不是让你骄奢淫逸的，而释然你去做一些有意义的事情，所以看你如何智慧地运用这笔钱；当你亏了很多钱的时候，你就把自己想象成捐款的，感谢对方替你去做一些有意义的事情。

当然，期货还是不适合绝大多数交易者参与的，它有可能毁了一个人的一生，所以不建议大家去玩，因为，**你做期货的目的是为了生活得更好，如果期货不能让你生活更好，那为什么还要做期货呢？**如果一定要玩，就拿少量资金当捐款的心态玩了，不要拿赌博的心态去玩。还是那句话：如果你懂期货，你不需要借钱，你迟早会赚到大钱，你不用着急，如果你不懂期货，你不应该借钱，别害了自己连累了家人。

关于转念，几个核心思想在里面：